"NH투자증권, 손실 가능성 해소하는 깜짝 실적··· 목표주가↑" [키움증권]

키움증권은 29일 NH투자증권 목표주가를 종전보다 12.4% 오른 1만4500원으로 상향 조정했다. 추가 충당금 가능성이 남아있지만 우려를 해소할 수 있을 만큼 준수한 3분기 실적을 거뒀다는 분석이다.

NH투자증권은 3분기 지난해 같은 기간보다 197.5% 증가한 2397억원의 지배주주순이익을 거뒀다. 시장 전망치를 41.1% 상회한 깜짝 실적이다. 서영수 연구원은 "4분기 추가 충당금 우려는 있지만 IB 부문의 실적 개선, 리테일 부문의 호조로 당분간 실적 개선 추세가 지속될 것"이라고 분석했다.

주요 사업부문별로는 브로커리지 수수료수지는 전분기보다 30.2% 상승한 1900억원, 인수 및 주선 수수료는 36.5% 늘어난 440억원을 기록했다. 증시가 반등하며 파생결합증권 조기상환이 늘며 관련 이익도 반영됐다.

옵티머스 펀드 환매 중단에 따라 손실이 늘어날 가능성이 있지만 주가에 큰 영향은 없을 것으로 평가된다. 서 연구원은 "이미 1000억원 정도 충당금을 적립한 바 있으며 최대 75%를 배상하더라도 3000억원 수준으로 향후 이익으로 감내할 수 있을 것"이라며 "하반기 이후 추가 환매 중단 사고가 거의 없었다는 점에서 사모펀드 사태가 주가에 미치는 영향은 제한적"이라고 내다봤다.

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[아주경제DB]